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原油期货上市将带来哪些机遇?私募如何准备交易?

不少私募表示,原油期货上市对于行业的意义重大,不仅能丰富国内衍生品投资组合,还能够拓展全球经济研究视角。那么,原油期货上市将带来怎样的机遇,私募又是准备如何进行自己的交易呢?

原油期货将于下周一(3月26日)上市,不少私募表示,原油期货上市对于行业的意义重大,不仅能丰富国内衍生品投资组合,还能够拓展全球经济研究视角。那么,原油期货上市将带来怎样的机遇,私募又是准备如何进行自己的交易呢?

原油期货上市将带来哪些机遇?私募如何准备交易?

“原油属于比较大的品种,品种的交易量越大,流动性越好,能够丰富衍生品投资组合。”在南京紫熙投资总经理严忠看来,投资者不仅可以利用原油做套保和内外盘对冲,对于其他商品的投资也大有裨益。“如果你只研究螺纹钢,关注中国经济就可以了,研究原油的时候视角要关注到沙特这些国家的经济,有助于拓展全球经济视角,对其他商品的研究也会有所帮助。”

涵德投资总经理秦志宇表示,原油期货是流动性较好的品种,对于量化CTA而言,更大的意义是其和已有品种存在的联系。“商品市场很难做风控关系,不同品种之间不存在像股票市场一样明确的对冲关系。然而原油和工业品、有色金属之间存在相关性,原油的出现相当于这些品种之间有了交集,公司研究的优势得以发挥。比如以前我们只预测橡胶的涨跌,现在就把产业的上下游都能融合起来,找到特定的优势环节进行预测,其他环节如果预测不准就可以对冲掉,这样我们在相关性的结构分析上可以找到更多的角度来做预测。”秦志宇说。

深圳万杉资本投资经理曾宇对记者表示,原油期货的上市利好CTA策略和宏观对冲。“我们公司做存量CTA和一些趋势性的投资。原油期货必将是商品期货里流动性最好的,增加了交易的品种,能丰富我们在策略上的分散性,使得收益更加平滑化。原油是和宏观经济相关性最高的大宗商品,我们也配置一些宏观对冲的产品,未来投资方向会比现在多很多。”

明得浩伦创始人、首席投资官孔令坤表示,在海外商品里,原油类的期货交易量在整个商品期货领域占1/3以上,资金承载量大约在2/3。“从这个角度看,原油期货上市后将会吸引较多的资金进入,对于像我们这样进行全市场期货配置,中长线趋势跟踪策略的机构来说,是非常重大的利好消息。”

“我们预见国内原油期货资金承载量也会占到整个商品期货的1/3以上,目前全市场的配置容量在80亿元左右,如果加上原油期货可能会达到120亿元甚至150亿元。很多人可能觉得商品期货不会有这么大的容量,但当投资者持仓非常长,进行全市场配置的时候,容量就会非常高,这一点我们非常期待。”孔令坤说。

商品期货 持仓 橡胶 编辑:皓月

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